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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 王优草
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
1.2548 |
1.2898 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2026-01-16 |
1.2589 |
1.2939 |
0.0277 |
2.18 |
| 2026-01-15 |
1.2320 |
1.2670 |
-0.0054 |
-0.42 |
| 2026-01-14 |
1.2372 |
1.2722 |
0.0305 |
2.45 |
| 2026-01-13 |
1.2076 |
1.2426 |
-0.0186 |
-1.47 |
| 2026-01-12 |
1.2256 |
1.2606 |
0.0697 |
5.84 |
| 2026-01-09 |
1.1580 |
1.1930 |
0.0160 |
1.36 |
| 2026-01-08 |
1.1425 |
1.1775 |
-0.0051 |
-0.43 |
| 2026-01-07 |
1.1474 |
1.1824 |
-0.0118 |
-0.98 |
| 2026-01-06 |
1.1588 |
1.1938 |
0.0074 |
0.63 |
| 2026-01-05 |
1.1516 |
1.1866 |
0.0379 |
3.30 |
| 2025-12-31 |
1.1148 |
1.1498 |
-0.0073 |
-0.63 |
| 2025-12-30 |
1.1219 |
1.1569 |
0.0102 |
0.89 |
| 2025-12-29 |
1.1120 |
1.1470 |
0.0028 |
0.24 |
| 2025-12-26 |
1.1093 |
1.1443 |
-0.0062 |
-0.54 |
| 2025-12-25 |
1.1153 |
1.1503 |
0.0059 |
0.51 |
| 2025-12-24 |
1.1096 |
1.1446 |
0.0191 |
1.70 |
| 2025-12-23 |
1.0911 |
1.1261 |
-0.0012 |
-0.11 |
| 2025-12-22 |
1.0923 |
1.1273 |
0.0110 |
0.99 |
| 2025-12-19 |
1.0816 |
1.1166 |
-0.0007 |
-0.06 |