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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 王优草
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.13亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
广和通 |
224.28 |
|
8.45% |
| 2 |
福昕软件 |
209.52 |
|
7.89% |
| 3 |
三七互娱 |
187.34 |
|
7.06% |
| 4 |
吉比特 |
181.35 |
|
6.83% |
| 5 |
德明利 |
171.04 |
|
6.44% |
| 6 |
凯格精机 |
168.93 |
|
6.36% |
| 7 |
剑桥科技 |
152.40 |
|
5.74% |
| 8 |
江波龙 |
148.54 |
|
5.60% |
| 9 |
爱玛科技 |
129.40 |
|
4.88% |
| 10 |
招商轮船 |
126.79 |
|
4.78% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.39% |
33.97% |
23.24% |
33.46% |
45.59% |
36.82% |
31.83% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.83% |
6.46% |
1.90% |
7.13% |
30.32% |
7.12% |
25.12% |
| 同类型阶段排名 |
1149/10939 |
25/10939 |
349/10939 |
523/10939 |
2760/10939 |
284/10939 |
3361/10939 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.5253 |
1.5603 |
0.0087 |
0.56% |
| 2026-04-29 |
1.5168 |
1.5518 |
0.0027 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
1.5142 |
1.5492 |
0.0057 |
0.37% |
| 2026-04-27 |
1.5087 |
1.5437 |
0.0033 |
0.21% |
| 2026-04-24 |
1.5055 |
1.5405 |
0.0311 |
2.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0350 |
