加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0350元
- 基金经理：
- 王优草
- 成立日期：
- 2016-09-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.09亿份
- 管 理 人：
- 中信保诚基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
软通动力 |
137.88 |
|
6.50% |
| 2 |
中文在线 |
136.70 |
|
6.45% |
| 3 |
拓尔思 |
134.46 |
|
6.34% |
| 4 |
万兴科技 |
116.27 |
|
5.48% |
| 5 |
赛意信息 |
112.80 |
|
5.32% |
| 6 |
致远互联 |
108.16 |
|
5.10% |
| 7 |
金山办公 |
94.95 |
|
4.48% |
| 8 |
财富趋势 |
80.74 |
|
3.81% |
| 9 |
香农芯创 |
73.01 |
|
3.44% |
| 10 |
新国都 |
69.09 |
|
3.26% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.47% |
0.38% |
-5.65% |
5.69% |
-4.30% |
-4.30% |
-3.30% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
-0.04% |
2.26% |
-0.75% |
16.07% |
22.11% |
21.98% |
17.30% |
| 同类型阶段排名 |
2389/10633 |
6892/10633 |
8764/10633 |
6605/10633 |
10027/10633 |
10094/10633 |
8802/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.1148 |
1.1498 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2025-12-30 |
1.1219 |
1.1569 |
0.0102 |
0.89% |
| 2025-12-29 |
1.1120 |
1.1470 |
0.0028 |
0.24% |
| 2025-12-26 |
1.1093 |
1.1443 |
-0.0062 |
-0.54% |
| 2025-12-25 |
1.1153 |
1.1503 |
0.0059 |
0.52% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2023-09-22 |
2023-09-25 |
2023-09-25 |
2023-09-26 |
0.0350 |
