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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.98亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
张裕A |
6539.07 |
|
3.92% |
| 2 |
梦百合 |
2090.62 |
|
1.25% |
| 3 |
承德露露 |
1019.11 |
|
0.61% |
| 4 |
马应龙 |
1006.95 |
|
0.60% |
| 5 |
立高食品 |
932.27 |
|
0.56% |
| 6 |
瑞丰新材 |
920.61 |
|
0.55% |
| 7 |
新宙邦 |
473.14 |
|
0.28% |
| 8 |
通富微电 |
82.35 |
|
0.05% |
| 9 |
王府井 |
72.30 |
|
0.04% |
| 10 |
北方国际 |
30.72 |
|
0.02% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特国01 |
27566.45 |
255.90 |
16.53% |
| 2 |
22附息国债08 |
12305.30 |
100.00 |
7.38% |
| 3 |
22国君G4 |
11004.38 |
100.00 |
6.60% |
| 4 |
25国债08 |
9389.18 |
93.30 |
5.63% |
| 5 |
24特国03 |
8609.81 |
79.40 |
5.16% |
| 6 |
蓝晓转02 |
490.39 |
0.00 |
0.29% |
| 7 |
青农转债 |
96.87 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.22% |
-0.65% |
2.04% |
0.37% |
3.53% |
2.56% |
19.69% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.20% |
0.67% |
1.23% |
2.38% |
2.11% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
1741/8759 |
8556/8759 |
418/8759 |
5559/8759 |
1522/8759 |
1859/8759 |
329/8759 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.5800 |
1.6500 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-12-24 |
1.5804 |
1.6504 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.5801 |
1.6501 |
0.0027 |
0.16% |
| 2025-12-22 |
1.5775 |
1.6475 |
-0.0013 |
-0.08% |
| 2025-12-19 |
1.5788 |
1.6488 |
0.0024 |
0.14% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-04-26 |
2022-04-27 |
2022-04-27 |
2022-04-28 |
0.0700 |
