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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0700元
- 基金经理：
- 章俊
- 成立日期：
- 2016-11-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5780 |
1.6480 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-02-12 |
1.5795 |
1.6495 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-02-11 |
1.5802 |
1.6502 |
0.0039 |
0.23 |
| 2026-02-10 |
1.5765 |
1.6465 |
-0.0032 |
-0.19 |
| 2026-02-09 |
1.5795 |
1.6495 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-06 |
1.5791 |
1.6491 |
0.0049 |
0.30 |
| 2026-02-05 |
1.5744 |
1.6444 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-02-04 |
1.5750 |
1.6450 |
-0.0023 |
-0.14 |
| 2026-02-03 |
1.5772 |
1.6472 |
0.0072 |
0.44 |
| 2026-02-02 |
1.5703 |
1.6403 |
-0.0055 |
-0.33 |
| 2026-01-30 |
1.5755 |
1.6455 |
-0.0085 |
-0.51 |
| 2026-01-29 |
1.5836 |
1.6536 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-28 |
1.5844 |
1.6544 |
0.0015 |
0.09 |
| 2026-01-27 |
1.5830 |
1.6530 |
-0.0051 |
-0.31 |
| 2026-01-26 |
1.5879 |
1.6579 |
-0.0022 |
-0.13 |
| 2026-01-23 |
1.5900 |
1.6600 |
0.0058 |
0.35 |
| 2026-01-22 |
1.5845 |
1.6545 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-01-21 |
1.5843 |
1.6543 |
0.0066 |
0.40 |
| 2026-01-20 |
1.5780 |
1.6480 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-19 |
1.5788 |
1.6488 |
0.0050 |
0.30 |