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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0477元
- 基金经理：
- 吴伟
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.27亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2527 |
1.3004 |
-0.0054 |
-0.41 |
| 2026-02-12 |
1.2579 |
1.3056 |
0.0076 |
0.58 |
| 2026-02-11 |
1.2506 |
1.2983 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2513 |
1.2990 |
-0.0045 |
-0.34 |
| 2026-02-09 |
1.2556 |
1.3033 |
0.0198 |
1.54 |
| 2026-02-06 |
1.2366 |
1.2843 |
0.0078 |
0.61 |
| 2026-02-05 |
1.2291 |
1.2768 |
-0.0088 |
-0.68 |
| 2026-02-04 |
1.2375 |
1.2852 |
-0.0065 |
-0.50 |
| 2026-02-03 |
1.2437 |
1.2914 |
0.0313 |
2.47 |
| 2026-02-02 |
1.2137 |
1.2614 |
-0.0316 |
-2.44 |
| 2026-01-30 |
1.2440 |
1.2917 |
-0.0150 |
-1.14 |
| 2026-01-29 |
1.2584 |
1.3061 |
-0.0150 |
-1.13 |
| 2026-01-28 |
1.2728 |
1.3205 |
0.0035 |
0.27 |
| 2026-01-27 |
1.2694 |
1.3171 |
0.0046 |
0.35 |
| 2026-01-26 |
1.2650 |
1.3127 |
-0.0167 |
-1.25 |
| 2026-01-23 |
1.2810 |
1.3287 |
0.0122 |
0.92 |
| 2026-01-22 |
1.2693 |
1.3170 |
0.0093 |
0.71 |
| 2026-01-21 |
1.2604 |
1.3081 |
0.0085 |
0.65 |
| 2026-01-20 |
1.2523 |
1.3000 |
-0.0080 |
-0.61 |
| 2026-01-19 |
1.2600 |
1.3077 |
-0.0013 |
-0.10 |