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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.0477元
- 基金经理：
- 吴伟
- 成立日期：
- 2017-04-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.60亿份
- 管 理 人：
- 财通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2612 |
1.3089 |
0.0093 |
0.71 |
| 2026-01-15 |
1.2523 |
1.3000 |
-0.0015 |
-0.11 |
| 2026-01-14 |
1.2537 |
1.3014 |
0.0040 |
0.30 |
| 2026-01-13 |
1.2499 |
1.2976 |
-0.0141 |
-1.07 |
| 2026-01-12 |
1.2634 |
1.3111 |
0.0238 |
1.84 |
| 2026-01-09 |
1.2406 |
1.2883 |
0.0168 |
1.31 |
| 2026-01-08 |
1.2245 |
1.2722 |
0.0096 |
0.76 |
| 2026-01-07 |
1.2153 |
1.2630 |
0.0025 |
0.20 |
| 2026-01-06 |
1.2129 |
1.2606 |
0.0122 |
0.97 |
| 2026-01-05 |
1.2012 |
1.2489 |
0.0079 |
0.64 |
| 2025-12-31 |
1.1936 |
1.2413 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1934 |
1.2411 |
-0.0009 |
-0.08 |
| 2025-12-29 |
1.1943 |
1.2420 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-26 |
1.1953 |
1.2430 |
-0.0027 |
-0.22 |
| 2025-12-25 |
1.1979 |
1.2456 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.1934 |
1.2411 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-23 |
1.1889 |
1.2366 |
-0.0051 |
-0.41 |
| 2025-12-22 |
1.1938 |
1.2415 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-19 |
1.1919 |
1.2396 |
0.0044 |
0.35 |
| 2025-12-18 |
1.1877 |
1.2354 |
0.0037 |
0.30 |