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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.0703元
- 基金经理：
- 邹强
- 成立日期：
- 2017-03-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.10亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沃尔核材 |
61.02 |
|
3.88% |
| 2 |
宏创控股 |
34.72 |
|
2.21% |
| 3 |
恒瑞医药 |
28.62 |
|
1.82% |
| 4 |
中科曙光 |
23.85 |
|
1.52% |
| 5 |
北京君正 |
22.25 |
|
1.41% |
| 6 |
科伦药业 |
22.04 |
|
1.40% |
| 7 |
索辰科技 |
21.24 |
|
1.35% |
| 8 |
立讯精密 |
19.41 |
|
1.23% |
| 9 |
中一科技 |
16.57 |
|
1.05% |
| 10 |
华大九天 |
16.42 |
|
1.04% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
隆22转债 |
127.56 |
0.98 |
8.11% |
| 2 |
天23转债 |
101.10 |
0.80 |
6.43% |
| 3 |
25国债08 |
100.63 |
1.00 |
6.40% |
| 4 |
烽火转债 |
91.21 |
0.70 |
5.80% |
| 5 |
皓元转债 |
85.13 |
0.40 |
5.41% |
| 6 |
宏柏转债 |
79.26 |
0.00 |
5.04% |
| 7 |
闻泰转债 |
77.35 |
0.00 |
4.92% |
| 8 |
和邦转债 |
63.21 |
0.00 |
4.02% |
| 9 |
东亚转债 |
61.23 |
0.00 |
3.89% |
| 10 |
美锦转债 |
56.26 |
0.00 |
3.58% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.46% |
6.87% |
6.92% |
16.97% |
24.65% |
5.04% |
24.31% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
0.25% |
0.55% |
0.84% |
1.38% |
2.66% |
0.50% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
175/8774 |
154/8774 |
126/8774 |
120/8774 |
137/8774 |
217/8774 |
222/8774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
1.3789 |
1.4492 |
0.0122 |
0.83% |
| 2026-01-09 |
1.3675 |
1.4378 |
0.0096 |
0.66% |
| 2026-01-08 |
1.3585 |
1.4288 |
0.0034 |
0.23% |
| 2026-01-07 |
1.3553 |
1.4256 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.3559 |
1.4262 |
0.0247 |
1.73% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-01-02 |
2019-01-04 |
2019-01-04 |
2019-01-08 |
0.0322 |
| 2018-04-27 |
2018-05-03 |
2018-05-03 |
2018-05-07 |
0.0381 |
