加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙浩
- 成立日期：
- 2016-09-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.49亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
城投控股 |
0.74 |
|
0.00% |
| 2 |
云赛智联 |
0.53 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.42% |
8.37% |
3.90% |
16.13% |
24.28% |
6.30% |
37.52% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
2364/6546 |
2269/6546 |
4040/6546 |
3739/6546 |
4126/6546 |
2660/6546 |
2328/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0797 |
1.0797 |
-0.0045 |
-0.42% |
| 2026-01-12 |
1.0842 |
1.0842 |
0.0104 |
0.97% |
| 2026-01-09 |
1.0738 |
1.0738 |
0.0056 |
0.52% |
| 2026-01-08 |
1.0682 |
1.0682 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-01-07 |
1.0687 |
1.0687 |
0.0094 |
0.89% |
