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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘毅恒
- 成立日期：
- 2016-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.8366 |
1.7341 |
-0.0270 |
-1.53 |
| 2025-12-22 |
1.8652 |
1.7611 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2025-12-19 |
1.8674 |
1.7632 |
0.0435 |
2.53 |
| 2025-12-18 |
1.8213 |
1.7196 |
0.0041 |
0.24 |
| 2025-12-17 |
1.8170 |
1.7156 |
0.0173 |
1.02 |
| 2025-12-16 |
1.7987 |
1.6983 |
0.0110 |
0.65 |
| 2025-12-15 |
1.7871 |
1.6873 |
0.0032 |
0.19 |
| 2025-12-12 |
1.7837 |
1.6841 |
0.0048 |
0.29 |
| 2025-12-11 |
1.7786 |
1.6793 |
-0.0187 |
-1.10 |
| 2025-12-10 |
1.7984 |
1.6980 |
0.0195 |
1.16 |
| 2025-12-09 |
1.7778 |
1.6786 |
-0.0013 |
-0.08 |
| 2025-12-08 |
1.7792 |
1.6799 |
0.0074 |
0.44 |
| 2025-12-05 |
1.7714 |
1.6725 |
0.0062 |
0.37 |
| 2025-12-04 |
1.7648 |
1.6663 |
-0.0212 |
-1.26 |
| 2025-12-03 |
1.7873 |
1.6875 |
-0.0171 |
-1.00 |
| 2025-12-02 |
1.8054 |
1.7046 |
-0.0075 |
-0.44 |
| 2025-12-01 |
1.8133 |
1.7121 |
0.0073 |
0.43 |
| 2025-11-28 |
1.8056 |
1.7048 |
0.0181 |
1.07 |
| 2025-11-27 |
1.7864 |
1.6867 |
0.0055 |
0.33 |
| 2025-11-26 |
1.7806 |
1.6812 |
0.0010 |
0.06 |