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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘毅恒
- 成立日期：
- 2016-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.33亿份
- 管 理 人：
- 创金合信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
万辰集团 |
629.80 |
|
6.49% |
| 2 |
牧原股份 |
539.54 |
|
5.56% |
| 3 |
锦泓集团 |
526.45 |
|
5.42% |
| 4 |
西麦食品 |
498.69 |
|
5.14% |
| 5 |
潮宏基 |
452.28 |
|
4.66% |
| 6 |
百润股份 |
413.51 |
|
4.26% |
| 7 |
豆神教育 |
410.19 |
|
4.22% |
| 8 |
乐普医疗 |
392.62 |
|
4.04% |
| 9 |
创源股份 |
384.91 |
|
3.96% |
| 10 |
永辉超市 |
377.86 |
|
3.89% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.11% |
4.42% |
-3.15% |
2.04% |
1.95% |
2.32% |
-22.10% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
2.61% |
4.12% |
0.75% |
20.68% |
21.74% |
22.43% |
24.97% |
| 同类型阶段排名 |
3989/6478 |
2854/6478 |
4936/6478 |
5428/6478 |
5376/6478 |
5359/6478 |
6159/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.8373 |
1.7347 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
1.8366 |
1.7341 |
-0.0270 |
-1.53% |
| 2025-12-22 |
1.8652 |
1.7611 |
-0.0021 |
-0.12% |
| 2025-12-19 |
1.8674 |
1.7632 |
0.0436 |
2.54% |
| 2025-12-18 |
1.8213 |
1.7196 |
0.0040 |
0.23% |
