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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琪
- 成立日期：
- 2016-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-08 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-05-07 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-05-06 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0054 |
0.30 |
| 2026-04-30 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0028 |
-0.16 |
| 2026-04-29 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0069 |
0.38 |
| 2026-04-28 |
1.7943 |
1.7943 |
-0.0030 |
-0.17 |
| 2026-04-27 |
1.7973 |
1.7973 |
-0.0040 |
-0.22 |
| 2026-04-24 |
1.8013 |
1.8013 |
0.0042 |
0.23 |
| 2026-04-23 |
1.7971 |
1.7971 |
-0.0043 |
-0.24 |
| 2026-04-22 |
1.8014 |
1.8014 |
0.0037 |
0.21 |
| 2026-04-21 |
1.7977 |
1.7977 |
0.0055 |
0.31 |
| 2026-04-20 |
1.7922 |
1.7922 |
0.0066 |
0.37 |
| 2026-04-17 |
1.7856 |
1.7856 |
-0.0061 |
-0.34 |
| 2026-04-16 |
1.7917 |
1.7917 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-04-15 |
1.7890 |
1.7890 |
0.0041 |
0.23 |
| 2026-04-14 |
1.7849 |
1.7849 |
0.0106 |
0.60 |
| 2026-04-13 |
1.7743 |
1.7743 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-04-10 |
1.7760 |
1.7760 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-09 |
1.7759 |
1.7759 |
-0.0101 |
-0.57 |
| 2026-04-08 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0275 |
1.56 |