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- 基金估值：
-
[05-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李琪
- 成立日期：
- 2016-08-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 长盛基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
紫金矿业 |
1073.87 |
|
6.60% |
| 2 |
贵州茅台 |
1000.50 |
|
6.15% |
| 3 |
招商银行 |
590.19 |
|
3.63% |
| 4 |
万华化学 |
445.71 |
|
2.74% |
| 5 |
长江电力 |
433.18 |
|
2.66% |
| 6 |
赤峰黄金 |
384.04 |
|
2.36% |
| 7 |
恒瑞医药 |
373.84 |
|
2.30% |
| 8 |
福耀玻璃 |
356.82 |
|
2.19% |
| 9 |
中国平安 |
296.96 |
|
1.82% |
| 10 |
海尔智家 |
242.45 |
|
1.49% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24中交一公MTN002A |
1030.10 |
10.00 |
6.33% |
| 2 |
24中原银行二级资本债01 |
1025.85 |
10.00 |
6.30% |
| 3 |
24上海银行二级资本债01 |
1023.92 |
10.00 |
6.29% |
| 4 |
24重庆银行二级资本债01 |
1023.95 |
10.00 |
6.29% |
| 5 |
25九龙江MTN002 |
1021.58 |
10.00 |
6.28% |
业绩表现
截至：2026-05-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.32% |
2.59% |
0.59% |
3.52% |
10.31% |
2.30% |
15.50% |
| 沪深300指数 |
1.34% |
6.01% |
4.92% |
4.13% |
26.45% |
5.23% |
19.92% |
| 同类型平均收益率 |
2.12% |
9.36% |
5.96% |
10.18% |
32.20% |
9.52% |
29.12% |
| 同类型阶段排名 |
7529/10949 |
6955/10949 |
6847/10949 |
6219/10949 |
6998/10949 |
7103/10949 |
5886/10949 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-08 |
1.8048 |
1.8048 |
0.0007 |
0.04% |
| 2026-05-07 |
1.8041 |
1.8041 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-05-06 |
1.8038 |
1.8038 |
0.0054 |
0.30% |
| 2026-04-30 |
1.7984 |
1.7984 |
-0.0028 |
-0.16% |
| 2026-04-29 |
1.8012 |
1.8012 |
0.0069 |
0.38% |
