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- 基金估值：
-
[07-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨杰,张跃鹏
- 成立日期：
- 2016-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
工商银行 |
620.00 |
|
0.97% |
| 2 |
中国平安 |
349.90 |
|
0.55% |
| 3 |
中国石化 |
306.50 |
|
0.48% |
| 4 |
蓝思科技 |
298.50 |
|
0.47% |
| 5 |
招商银行 |
290.20 |
|
0.45% |
| 6 |
宝信软件 |
278.10 |
|
0.43% |
| 7 |
立讯精密 |
234.40 |
|
0.37% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
17鲁钢铁SCP001 |
1711.39 |
17.00 |
8.56% |
| 2 |
17山东海洋SCP001 |
1710.54 |
17.00 |
8.56% |
| 3 |
17平顶发展SCP002 |
1710.03 |
17.00 |
8.55% |
| 4 |
17正泰SCP001 |
1710.20 |
17.00 |
8.55% |
| 5 |
18涪陵新城SCP001 |
1504.20 |
15.00 |
7.52% |
业绩表现
截至：2018-07-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.10% |
-0.59% |
-0.29% |
0.46% |
46.34% |
0.84% |
42.65% |
| 沪深300指数 |
1.71% |
-8.26% |
-11.70% |
-17.59% |
-5.10% |
-15.17% |
-15.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.33% |
-3.58% |
-4.19% |
-6.11% |
0.12% |
-4.59% |
4.63% |
| 同类型阶段排名 |
2432/3147 |
792/3147 |
834/3147 |
562/3147 |
12/3147 |
654/3147 |
110/3147 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2018-07-10 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0003 |
0.02% |
| 2018-07-09 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2018-07-06 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2018-07-05 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2018-07-04 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0003 |
-0.02% |
