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- 基金估值：
-
[07-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 朱晨杰,张跃鹏
- 成立日期：
- 2016-08-22
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-07-10 |
1.4265 |
1.4265 |
0.0003 |
0.02 |
| 2018-07-09 |
1.4262 |
1.4262 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2018-07-06 |
1.4270 |
1.4270 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-07-05 |
1.4273 |
1.4273 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-07-04 |
1.4276 |
1.4276 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-07-03 |
1.4279 |
1.4279 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-07-02 |
1.4282 |
1.4282 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2018-06-30 |
1.4288 |
1.4288 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-06-29 |
1.4291 |
1.4291 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-06-28 |
1.4294 |
1.4294 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2018-06-27 |
1.4296 |
1.4296 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-06-26 |
1.4299 |
1.4299 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-06-25 |
1.4302 |
1.4302 |
-0.0009 |
-0.06 |
| 2018-06-22 |
1.4311 |
1.4311 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-06-21 |
1.4314 |
1.4314 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-06-20 |
1.4317 |
1.4317 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-06-19 |
1.4320 |
1.4320 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2018-06-15 |
1.4331 |
1.4331 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-06-14 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2018-06-13 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0003 |
-0.02 |