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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达制造 |
977.05 |
|
5.78% |
| 2 |
森麒麟 |
849.25 |
|
5.03% |
| 3 |
华海清科 |
849.99 |
|
5.03% |
| 4 |
华峰测控 |
790.29 |
|
4.68% |
| 5 |
顺络电子 |
719.37 |
|
4.26% |
| 6 |
宁德时代 |
683.40 |
|
4.05% |
| 7 |
隆鑫通用 |
660.74 |
|
3.91% |
| 8 |
生益科技 |
636.90 |
|
3.77% |
| 9 |
泰凌微 |
525.19 |
|
3.11% |
| 10 |
恒丰纸业 |
517.88 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1002.30 |
9.90 |
5.93% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.78% |
5.44% |
1.69% |
33.21% |
48.59% |
48.59% |
43.18% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
1743/6520 |
1189/6520 |
1948/6520 |
1263/6520 |
809/6520 |
801/6520 |
1371/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
2.5205 |
2.5205 |
0.0039 |
0.15% |
| 2025-12-30 |
2.5166 |
2.5166 |
0.0114 |
0.46% |
| 2025-12-29 |
2.5052 |
2.5052 |
-0.0048 |
-0.19% |
| 2025-12-26 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0134 |
0.54% |
| 2025-12-25 |
2.4966 |
2.4966 |
-0.0043 |
-0.17% |
