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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁勤之
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.68亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科达制造 |
977.05 |
|
5.78% |
| 2 |
森麒麟 |
849.25 |
|
5.03% |
| 3 |
华海清科 |
849.99 |
|
5.03% |
| 4 |
华峰测控 |
790.29 |
|
4.68% |
| 5 |
顺络电子 |
719.37 |
|
4.26% |
| 6 |
宁德时代 |
683.40 |
|
4.05% |
| 7 |
隆鑫通用 |
660.74 |
|
3.91% |
| 8 |
生益科技 |
636.90 |
|
3.77% |
| 9 |
泰凌微 |
525.19 |
|
3.11% |
| 10 |
恒丰纸业 |
517.88 |
|
3.07% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24国债21 |
1002.30 |
9.90 |
5.93% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.85% |
11.64% |
12.61% |
41.84% |
59.34% |
7.03% |
43.69% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.10% |
6.39% |
22.77% |
32.58% |
5.43% |
28.98% |
| 同类型阶段排名 |
2013/6553 |
2217/6553 |
1293/6553 |
1332/6553 |
1037/6553 |
2385/6553 |
1720/6553 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
2.6977 |
2.6977 |
0.0184 |
0.69% |
| 2026-01-15 |
2.6793 |
2.6793 |
-0.0154 |
-0.57% |
| 2026-01-14 |
2.6947 |
2.6947 |
0.0165 |
0.62% |
| 2026-01-13 |
2.6782 |
2.6782 |
-0.0100 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
2.6882 |
2.6882 |
0.0395 |
1.49% |
