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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2514元
- 基金经理：
- 施俊峰,张铮烁
- 成立日期：
- 2017-01-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.63亿份
- 管 理 人：
- 德邦基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
254.31 |
|
0.66% |
| 2 |
赤峰黄金 |
221.85 |
|
0.58% |
| 3 |
招商银行 |
210.13 |
|
0.55% |
| 4 |
南京银行 |
163.95 |
|
0.43% |
| 5 |
山东黄金 |
117.99 |
|
0.31% |
| 6 |
紫金矿业 |
117.76 |
|
0.31% |
| 7 |
工商银行 |
109.50 |
|
0.29% |
| 8 |
新华保险 |
103.97 |
|
0.27% |
| 9 |
潞安环能 |
99.68 |
|
0.26% |
| 10 |
海信视像 |
96.48 |
|
0.25% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25农发21 |
3012.05 |
30.00 |
7.85% |
| 2 |
24景德城投MTN003 |
2037.07 |
20.00 |
5.31% |
| 3 |
25南浦口SCP001 |
2025.39 |
20.00 |
5.28% |
| 4 |
25济南高新SCP002 |
1521.01 |
15.00 |
3.96% |
| 5 |
22泰交通MTN002 |
1043.98 |
10.00 |
2.72% |
| 6 |
温氏转债 |
196.69 |
0.00 |
0.51% |
| 7 |
闻泰转债 |
193.37 |
0.00 |
0.50% |
| 8 |
晶能转债 |
187.77 |
0.00 |
0.49% |
| 9 |
巨星转债 |
183.20 |
0.00 |
0.48% |
| 10 |
G三峡EB2 |
166.35 |
0.00 |
0.43% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
0.58% |
0.61% |
0.92% |
0.49% |
0.52% |
-10.25% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.67% |
2.40% |
-0.03% |
17.06% |
20.92% |
22.19% |
17.60% |
| 同类型阶段排名 |
6214/10614 |
6517/10614 |
4628/10614 |
8778/10614 |
9233/10614 |
9176/10614 |
9541/10614 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.4383 |
1.6897 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
1.4396 |
1.6910 |
0.0011 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
1.4387 |
1.6901 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
1.4382 |
1.6896 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-12-23 |
1.4371 |
1.6885 |
0.0005 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2019-12-07 |
2019-12-10 |
2019-12-10 |
2019-12-11 |
0.0519 |
| 2019-10-23 |
2019-10-25 |
2019-10-25 |
2019-10-28 |
0.0615 |
| 2017-12-05 |
2017-12-07 |
2017-12-07 |
2017-12-08 |
0.1380 |
