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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0814元
- 基金经理：
- 郝杰
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25东再01 |
10106.83 |
100.00 |
6.50% |
| 2 |
23长新02 |
9428.09 |
90.00 |
6.06% |
| 3 |
23稠州商行小微债01 |
8120.84 |
80.00 |
5.22% |
| 4 |
23长春城投MTN004 |
6199.51 |
60.00 |
3.99% |
| 5 |
23长春轨交MTN001 |
5287.51 |
50.00 |
3.40% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.07% |
0.28% |
0.62% |
1.11% |
1.84% |
0.62% |
10.16% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
4198/8896 |
2864/8896 |
4741/8896 |
4614/8896 |
4157/8896 |
4898/8896 |
2255/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1494 |
1.2308 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-04-02 |
1.1492 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
1.1490 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-03-31 |
1.1489 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-03-30 |
1.1489 |
1.2303 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-06-24 |
2025-06-25 |
2025-06-25 |
2025-06-26 |
0.0486 |
| 2024-06-07 |
2024-06-11 |
2024-06-11 |
2024-06-12 |
0.0157 |
| 2023-12-14 |
2023-12-15 |
2023-12-15 |
2023-12-18 |
0.0171 |
