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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0814元
- 基金经理：
- 郝杰
- 成立日期：
- 2016-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 天治基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1494 |
1.2308 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-02 |
1.1492 |
1.2306 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-04-01 |
1.1490 |
1.2304 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-31 |
1.1489 |
1.2303 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.1489 |
1.2303 |
0.0003 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.1486 |
1.2300 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.1484 |
1.2298 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.1483 |
1.2297 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.1482 |
1.2296 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.1481 |
1.2295 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.1480 |
1.2294 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.1479 |
1.2293 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.1477 |
1.2291 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.1475 |
1.2289 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.1474 |
1.2288 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-13 |
1.1472 |
1.2286 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-12 |
1.1470 |
1.2284 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.1468 |
1.2282 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.1467 |
1.2281 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-09 |
1.1467 |
1.2281 |
0.0001 |
0.01 |