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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 骆家伟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
格力电器 |
100.89 |
|
8.73% |
| 2 |
紫金矿业 |
74.78 |
|
6.47% |
| 3 |
杭州银行 |
62.76 |
|
5.43% |
| 4 |
山金国际 |
61.41 |
|
5.32% |
| 5 |
东鹏饮料 |
48.61 |
|
4.21% |
| 6 |
华泰证券 |
33.96 |
|
2.94% |
| 7 |
嘉益股份 |
33.35 |
|
2.89% |
| 8 |
德业股份 |
33.21 |
|
2.87% |
| 9 |
赤峰黄金 |
30.17 |
|
2.61% |
| 10 |
淮北矿业 |
29.47 |
|
2.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
国债2423 |
204.96 |
2.00 |
17.74% |
| 2 |
23国债27 |
102.07 |
1.00 |
8.83% |
| 3 |
24特国05 |
101.98 |
1.00 |
8.83% |
| 4 |
25国债09 |
99.13 |
1.00 |
8.58% |
| 5 |
24特国02 |
52.45 |
0.50 |
4.54% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.55% |
4.04% |
5.10% |
11.79% |
12.22% |
1.55% |
-0.63% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6234/10633 |
4149/10633 |
2412/10633 |
5662/10633 |
6776/10633 |
6698/10633 |
8479/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.9556 |
2.0376 |
-0.0115 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
1.9666 |
2.0486 |
-0.0114 |
-0.55% |
| 2026-01-06 |
1.9776 |
2.0596 |
0.0286 |
1.41% |
| 2026-01-05 |
1.9501 |
2.0321 |
0.0253 |
1.26% |
| 2025-12-31 |
1.9258 |
2.0078 |
-0.0009 |
-0.04% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-02-24 |
2022-02-28 |
2022-02-28 |
2022-03-02 |
0.0820 |
