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- 基金估值：
-
[01-23]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 骆家伟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-22 |
1.9869 |
2.0689 |
-0.0066 |
-0.32 |
| 2026-01-21 |
1.9932 |
2.0752 |
0.0084 |
0.41 |
| 2026-01-20 |
1.9851 |
2.0671 |
0.0061 |
0.30 |
| 2026-01-19 |
1.9792 |
2.0612 |
0.0085 |
0.42 |
| 2026-01-16 |
1.9710 |
2.0530 |
0.0028 |
0.14 |
| 2026-01-15 |
1.9683 |
2.0503 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-14 |
1.9680 |
2.0500 |
0.0040 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
1.9642 |
2.0462 |
-0.0032 |
-0.16 |
| 2026-01-12 |
1.9673 |
2.0493 |
0.0085 |
0.42 |
| 2026-01-09 |
1.9591 |
2.0411 |
0.0036 |
0.18 |
| 2026-01-08 |
1.9556 |
2.0376 |
-0.0115 |
-0.56 |
| 2026-01-07 |
1.9666 |
2.0486 |
-0.0115 |
-0.56 |
| 2026-01-06 |
1.9776 |
2.0596 |
0.0286 |
1.41 |
| 2026-01-05 |
1.9501 |
2.0321 |
0.0253 |
1.26 |
| 2025-12-31 |
1.9258 |
2.0078 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-30 |
1.9267 |
2.0087 |
0.0174 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
1.9100 |
1.9920 |
-0.0082 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.9179 |
1.9999 |
0.0092 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.9091 |
1.9911 |
0.0053 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.9040 |
1.9860 |
0.0001 |
0.01 |