加载中...
- 基金估值：
-
[06-30]
- 累计分红：
- 0.0820元
- 基金经理：
- 骆家伟
- 成立日期：
- 2016-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-30 |
1.9545 |
2.0365 |
0.0096 |
0.47 |
| 2026-06-29 |
1.9453 |
2.0273 |
0.0172 |
0.86 |
| 2026-06-26 |
1.9288 |
2.0108 |
-0.0083 |
-0.41 |
| 2026-06-25 |
1.9368 |
2.0188 |
0.0045 |
0.22 |
| 2026-06-24 |
1.9325 |
2.0145 |
0.0077 |
0.38 |
| 2026-06-23 |
1.9251 |
2.0071 |
-0.0354 |
-1.74 |
| 2026-06-22 |
1.9591 |
2.0411 |
0.0212 |
1.05 |
| 2026-06-18 |
1.9387 |
2.0207 |
-0.0021 |
-0.10 |
| 2026-06-17 |
1.9407 |
2.0227 |
0.0149 |
0.74 |
| 2026-06-16 |
1.9264 |
2.0084 |
-0.0130 |
-0.64 |
| 2026-06-15 |
1.9389 |
2.0209 |
0.0109 |
0.54 |
| 2026-06-12 |
1.9284 |
2.0104 |
0.0114 |
0.57 |
| 2026-06-11 |
1.9175 |
1.9995 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-06-10 |
1.9186 |
2.0006 |
-0.0053 |
-0.27 |
| 2026-06-09 |
1.9237 |
2.0057 |
0.0078 |
0.39 |
| 2026-06-08 |
1.9162 |
1.9982 |
-0.0123 |
-0.61 |
| 2026-06-05 |
1.9280 |
2.0100 |
-0.0106 |
-0.53 |
| 2026-06-04 |
1.9382 |
2.0202 |
-0.0130 |
-0.64 |
| 2026-06-03 |
1.9507 |
2.0327 |
0.0032 |
0.16 |
| 2026-06-02 |
1.9476 |
2.0296 |
0.0053 |
0.26 |