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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.8189 |
2.0229 |
-0.0306 |
-1.41 |
| 2026-04-01 |
1.8450 |
2.0490 |
0.0417 |
1.96 |
| 2026-03-31 |
1.8095 |
2.0135 |
-0.0335 |
-1.55 |
| 2026-03-30 |
1.8380 |
2.0420 |
0.0184 |
0.86 |
| 2026-03-27 |
1.8223 |
2.0263 |
0.0324 |
1.54 |
| 2026-03-26 |
1.7947 |
1.9987 |
-0.0258 |
-1.21 |
| 2026-03-25 |
1.8167 |
2.0207 |
0.0437 |
2.09 |
| 2026-03-24 |
1.7795 |
1.9835 |
0.0727 |
3.60 |
| 2026-03-23 |
1.7176 |
1.9216 |
-0.1241 |
-5.80 |
| 2026-03-20 |
1.8233 |
2.0273 |
-0.0540 |
-2.46 |
| 2026-03-19 |
1.8693 |
2.0733 |
-0.0528 |
-2.35 |
| 2026-03-18 |
1.9143 |
2.1183 |
0.0311 |
1.40 |
| 2026-03-17 |
1.8878 |
2.0918 |
-0.0455 |
-2.01 |
| 2026-03-16 |
1.9266 |
2.1306 |
0.0012 |
0.05 |
| 2026-03-13 |
1.9256 |
2.1296 |
-0.0193 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
1.9420 |
2.1460 |
-0.0209 |
-0.91 |
| 2026-03-11 |
1.9598 |
2.1638 |
-0.0072 |
-0.31 |
| 2026-03-10 |
1.9659 |
2.1699 |
0.0519 |
2.30 |
| 2026-03-09 |
1.9217 |
2.1257 |
-0.0114 |
-0.50 |
| 2026-03-06 |
1.9314 |
2.1354 |
0.0394 |
1.77 |