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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2040元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
泛亚微透 |
12.34 |
|
1.15% |
| 2 |
华通线缆 |
12.16 |
|
1.13% |
| 3 |
翔楼新材 |
11.50 |
|
1.07% |
| 4 |
智明达 |
11.28 |
|
1.05% |
| 5 |
西麦食品 |
10.97 |
|
1.02% |
| 6 |
灿勤科技 |
10.97 |
|
1.02% |
| 7 |
芯朋微 |
10.96 |
|
1.02% |
| 8 |
世华科技 |
10.96 |
|
1.02% |
| 9 |
国力电子 |
10.91 |
|
1.02% |
| 10 |
纵横股份 |
10.90 |
|
1.02% |
业绩表现
截至：2026-02-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.14% |
4.16% |
13.51% |
24.57% |
55.74% |
11.08% |
65.15% |
| 沪深300指数 |
0.36% |
-2.11% |
-0.89% |
11.58% |
19.34% |
0.66% |
12.47% |
| 同类型平均收益率 |
1.06% |
0.86% |
4.38% |
12.85% |
24.96% |
4.50% |
18.41% |
| 同类型阶段排名 |
4075/10774 |
1792/10774 |
1246/10774 |
2239/10774 |
1262/10774 |
1386/10774 |
789/10774 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-02-13 |
1.9562 |
2.1602 |
-0.0059 |
-0.26% |
| 2026-02-12 |
1.9613 |
2.1653 |
-0.0012 |
-0.05% |
| 2026-02-11 |
1.9623 |
2.1663 |
0.0001 |
0.00% |
| 2026-02-10 |
1.9622 |
2.1662 |
0.0005 |
0.02% |
| 2026-02-09 |
1.9618 |
2.1658 |
0.0325 |
1.43% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-02 |
2022-06-06 |
2022-06-06 |
2022-06-08 |
0.2040 |
