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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- 0.2042元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
鼎捷数智 |
20.63 |
|
1.27% |
| 2 |
芯海科技 |
17.43 |
|
1.08% |
| 3 |
智光电气 |
17.51 |
|
1.08% |
| 4 |
灿勤科技 |
17.37 |
|
1.07% |
| 5 |
联化科技 |
16.99 |
|
1.05% |
| 6 |
科思科技 |
17.02 |
|
1.05% |
| 7 |
亚香股份 |
16.84 |
|
1.04% |
| 8 |
长盈通 |
16.90 |
|
1.04% |
| 9 |
思林杰 |
16.82 |
|
1.04% |
| 10 |
芳源股份 |
16.69 |
|
1.03% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
5.65% |
8.83% |
13.40% |
26.93% |
62.88% |
5.65% |
58.56% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
3.36% |
4.71% |
1.95% |
19.40% |
28.54% |
3.41% |
19.11% |
| 同类型阶段排名 |
2127/10636 |
1819/10636 |
442/10636 |
3201/10636 |
1198/10636 |
2388/10636 |
952/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.8804 |
2.0846 |
0.0331 |
1.52% |
| 2026-01-08 |
1.8522 |
2.0564 |
0.0239 |
1.11% |
| 2026-01-07 |
1.8318 |
2.0360 |
0.0083 |
0.39% |
| 2026-01-06 |
1.8247 |
2.0289 |
0.0123 |
0.58% |
| 2026-01-05 |
1.8143 |
2.0185 |
0.0403 |
1.93% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-06-02 |
2022-06-06 |
2022-06-06 |
2022-06-08 |
0.2042 |
