加载中...
- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.2042元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.7799 |
1.9841 |
0.0166 |
0.80 |
| 2025-12-30 |
1.7658 |
1.9700 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2025-12-29 |
1.7661 |
1.9703 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-26 |
1.7651 |
1.9693 |
-0.0142 |
-0.68 |
| 2025-12-25 |
1.7772 |
1.9814 |
0.0281 |
1.36 |
| 2025-12-24 |
1.7533 |
1.9575 |
0.0299 |
1.48 |
| 2025-12-23 |
1.7278 |
1.9320 |
-0.0081 |
-0.40 |
| 2025-12-22 |
1.7347 |
1.9389 |
0.0187 |
0.93 |
| 2025-12-19 |
1.7188 |
1.9230 |
0.0305 |
1.54 |
| 2025-12-18 |
1.6928 |
1.8970 |
0.0058 |
0.29 |
| 2025-12-17 |
1.6879 |
1.8921 |
0.0207 |
1.05 |
| 2025-12-16 |
1.6703 |
1.8745 |
-0.0274 |
-1.38 |
| 2025-12-15 |
1.6936 |
1.8978 |
-0.0112 |
-0.56 |
| 2025-12-12 |
1.7031 |
1.9073 |
0.0079 |
0.39 |
| 2025-12-11 |
1.6964 |
1.9006 |
-0.0357 |
-1.76 |
| 2025-12-10 |
1.7268 |
1.9310 |
-0.0013 |
-0.06 |
| 2025-12-09 |
1.7279 |
1.9321 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2025-12-08 |
1.7287 |
1.9329 |
0.0148 |
0.73 |
| 2025-12-05 |
1.7161 |
1.9203 |
0.0289 |
1.45 |
| 2025-12-04 |
1.6915 |
1.8957 |
-0.0087 |
-0.44 |