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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2042元
- 基金经理：
- 朱剑涛
- 成立日期：
- 2016-12-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.9791 |
2.1833 |
-0.0061 |
-0.26 |
| 2026-02-12 |
1.9843 |
2.1885 |
-0.0012 |
-0.05 |
| 2026-02-11 |
1.9853 |
2.1895 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-10 |
1.9852 |
2.1894 |
0.0005 |
0.02 |
| 2026-02-09 |
1.9848 |
2.1890 |
0.0330 |
1.44 |
| 2026-02-06 |
1.9567 |
2.1609 |
0.0103 |
0.45 |
| 2026-02-05 |
1.9479 |
2.1521 |
-0.0168 |
-0.73 |
| 2026-02-04 |
1.9622 |
2.1664 |
0.0040 |
0.17 |
| 2026-02-03 |
1.9588 |
2.1630 |
0.0460 |
2.04 |
| 2026-02-02 |
1.9196 |
2.1238 |
-0.0448 |
-1.95 |
| 2026-01-30 |
1.9578 |
2.1620 |
0.0109 |
0.48 |
| 2026-01-29 |
1.9485 |
2.1527 |
-0.0281 |
-1.21 |
| 2026-01-28 |
1.9724 |
2.1766 |
-0.0174 |
-0.74 |
| 2026-01-27 |
1.9872 |
2.1914 |
-0.0041 |
-0.18 |
| 2026-01-26 |
1.9907 |
2.1949 |
-0.0290 |
-1.23 |
| 2026-01-23 |
2.0154 |
2.2196 |
0.0241 |
1.03 |
| 2026-01-22 |
1.9949 |
2.1991 |
0.0122 |
0.52 |
| 2026-01-21 |
1.9845 |
2.1887 |
0.0257 |
1.12 |
| 2026-01-20 |
1.9626 |
2.1668 |
-0.0067 |
-0.29 |
| 2026-01-19 |
1.9683 |
2.1725 |
0.0324 |
1.42 |