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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3222元
- 基金经理：
- 沈荣
- 成立日期：
- 2017-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.26亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
隆鑫通用 |
146.44 |
|
0.71% |
| 2 |
宇通客车 |
142.57 |
|
0.69% |
| 3 |
锡业股份 |
104.27 |
|
0.51% |
| 4 |
中际旭创 |
103.70 |
|
0.50% |
| 5 |
江阴银行 |
102.64 |
|
0.50% |
| 6 |
杭州银行 |
102.07 |
|
0.50% |
| 7 |
新华保险 |
100.37 |
|
0.49% |
| 8 |
海尔智家 |
100.45 |
|
0.49% |
| 9 |
格力电器 |
66.36 |
|
0.32% |
| 10 |
松原安全 |
61.23 |
|
0.30% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22沪地01 |
1042.06 |
10.00 |
5.06% |
| 2 |
23江北新区MTN003 |
1039.22 |
10.00 |
5.04% |
| 3 |
23扬子国资MTN001 |
1024.99 |
10.00 |
4.98% |
| 4 |
24海通03 |
1025.95 |
10.00 |
4.98% |
| 5 |
21福能01 |
1018.72 |
10.00 |
4.95% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.08% |
0.21% |
0.73% |
1.80% |
5.20% |
0.73% |
7.26% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
3660/8896 |
4355/8896 |
3701/8896 |
1469/8896 |
837/8896 |
3885/8896 |
4926/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.0974 |
1.4196 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-04-02 |
1.0979 |
1.4201 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-04-01 |
1.0982 |
1.4204 |
0.0023 |
0.16% |
| 2026-03-31 |
1.0965 |
1.4187 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
1.0966 |
1.4188 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-26 |
0.0449 |
| 2023-11-16 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
0.0217 |
| 2021-05-20 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
0.0353 |
| 2021-03-02 |
2021-03-04 |
2021-03-04 |
2021-03-08 |
0.0225 |
| 2020-04-29 |
2020-05-06 |
2020-05-06 |
2020-05-08 |
0.0505 |
