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- 基金估值：
-
[01-03]
- 累计分红：
- 0.3222元
- 基金经理：
- 沈荣
- 成立日期：
- 2017-01-05
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.35亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宇通客车 |
380.12 |
|
1.76% |
| 2 |
隆鑫通用 |
339.32 |
|
1.57% |
| 3 |
恒瑞医药 |
241.12 |
|
1.12% |
| 4 |
复星医药 |
219.32 |
|
1.02% |
| 5 |
双环传动 |
181.31 |
|
0.84% |
| 6 |
京新药业 |
169.08 |
|
0.78% |
| 7 |
紫金矿业 |
166.34 |
|
0.77% |
| 8 |
华泰证券 |
162.84 |
|
0.75% |
| 9 |
春风动力 |
147.54 |
|
0.68% |
| 10 |
铜陵有色 |
145.04 |
|
0.67% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23江北新区MTN003 |
2069.11 |
20.00 |
9.59% |
| 2 |
22豫通02 |
2042.58 |
20.00 |
9.47% |
| 3 |
23平证13 |
2028.33 |
20.00 |
9.40% |
| 4 |
25农发01 |
2015.28 |
20.00 |
9.34% |
| 5 |
21福能01 |
1043.22 |
10.00 |
4.84% |
| 6 |
希望转债 |
217.26 |
0.00 |
1.01% |
| 7 |
双良转债 |
187.83 |
0.00 |
0.87% |
| 8 |
浦发转债 |
137.25 |
0.00 |
0.64% |
| 9 |
东亚转债 |
122.45 |
0.00 |
0.57% |
| 10 |
兴业转债 |
120.86 |
0.00 |
0.56% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.05% |
0.96% |
1.06% |
3.30% |
4.94% |
4.94% |
9.29% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6567/8770 |
567/8770 |
844/8770 |
886/8770 |
889/8770 |
815/8770 |
3099/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0895 |
1.4117 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-30 |
1.0895 |
1.4117 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
1.0889 |
1.4111 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-12-26 |
1.0899 |
1.4121 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
1.0905 |
1.4127 |
0.0007 |
0.05% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-11-20 |
2025-11-24 |
2025-11-24 |
2025-11-26 |
0.0449 |
| 2023-11-16 |
2023-11-20 |
2023-11-20 |
2023-11-22 |
0.0217 |
| 2021-05-20 |
2021-05-24 |
2021-05-24 |
2021-05-26 |
0.0353 |
| 2021-03-02 |
2021-03-04 |
2021-03-04 |
2021-03-08 |
0.0225 |
| 2020-04-29 |
2020-05-06 |
2020-05-06 |
2020-05-08 |
0.0505 |
