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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- 0.2298元
- 基金经理：
- 王玥
- 成立日期：
- 2017-08-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 国联基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22广州银行二级资本债01 |
24996.90 |
230.00 |
8.77% |
| 2 |
25进出01 |
13108.40 |
130.00 |
4.60% |
| 3 |
23广州农商行二级资本债01 |
12472.38 |
115.00 |
4.38% |
| 4 |
24浦发银行债02 |
10211.55 |
100.00 |
3.58% |
| 5 |
24光大银行债01 |
9203.75 |
90.00 |
3.23% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.00% |
-0.03% |
0.55% |
0.10% |
0.90% |
0.82% |
10.89% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.06% |
0.21% |
0.59% |
1.16% |
2.22% |
2.07% |
8.23% |
| 同类型阶段排名 |
6070/8765 |
7301/8765 |
4047/8765 |
6552/8765 |
5863/8765 |
5653/8765 |
1993/8765 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
1.1212 |
1.3510 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
1.1216 |
1.3514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
1.1216 |
1.3514 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
1.1216 |
1.3514 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
1.1215 |
1.3513 |
0.0004 |
0.03% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-09-27 |
2025-09-29 |
2025-09-29 |
2025-09-30 |
0.0270 |
| 2025-06-20 |
2025-06-23 |
2025-06-23 |
2025-06-24 |
0.0400 |
| 2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-26 |
2025-03-27 |
0.0235 |
| 2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-22 |
2025-01-23 |
0.0522 |
| 2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-24 |
2024-12-25 |
0.0494 |
