国联睿祥纯债C 净资产规模 2.90 亿元，比上期增加 -40.68% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 28.81 | 99.93 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.06 | 2.90 | 28.83 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 56.07 | 99.95 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.04 | 4.89 | 56.09 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 36.66 | 99.82 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.17 | 6.10 | 36.73 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 62.49 | 97.76 | 1.33 | 2.09 | 0.10 | 0.15 | 10.66 | 63.92 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 129.68 | 99.97 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 19.29 | 129.73 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 151.15 | 99.55 | 0.01 | 0.01 | 0.67 | 0.44 | 38.71 | 151.83 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 104.93 | 99.73 | 0.01 | 0.01 | 0.27 | 0.26 | 28.70 | 105.21 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 51.65 | 98.21 | 0.07 | 0.13 | 0.87 | 1.66 | 15.56 | 52.59 |