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- 基金估值：
-
[08-19]
- 累计分红：
- 0.1348元
- 基金经理：
- 沈荣
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国债09 |
200.77 |
2.00 |
41.08% |
| 2 |
20国债11 |
112.67 |
1.10 |
23.05% |
| 3 |
22国债01 |
101.12 |
1.00 |
20.69% |
| 4 |
21国债08 |
90.73 |
0.90 |
18.57% |
业绩表现
截至：2022-08-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
0.14% |
1.39% |
1.88% |
4.11% |
2.45% |
14.07% |
| 沪深300指数 |
-0.96% |
-2.77% |
3.79% |
-10.75% |
-14.62% |
-15.98% |
9.50% |
| 同类型平均收益率 |
0.20% |
0.66% |
1.68% |
1.85% |
3.37% |
1.82% |
9.72% |
| 同类型阶段排名 |
4375/5453 |
4738/5453 |
1900/5453 |
2286/5453 |
1502/5453 |
1968/5453 |
861/5453 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2022-08-18 |
1.0175 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-08-17 |
1.0175 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00% |
| 2022-08-16 |
1.0175 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01% |
| 2022-08-15 |
1.0174 |
1.1522 |
0.0002 |
0.02% |
| 2022-08-12 |
1.0173 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2022-05-07 |
2022-05-10 |
2022-05-10 |
2022-05-12 |
0.0363 |
| 2021-12-09 |
2021-12-13 |
2021-12-13 |
2021-12-15 |
0.0495 |
| 2020-12-09 |
2020-12-11 |
2020-12-11 |
2020-12-15 |
0.0062 |
| 2020-05-22 |
2020-05-26 |
2020-05-26 |
2020-05-28 |
0.0428 |
