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- 基金估值：
-
[08-19]
- 累计分红：
- 0.1348元
- 基金经理：
- 沈荣
- 成立日期：
- 2017-09-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.04亿份
- 管 理 人：
- 光大保德信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2022-08-18 |
1.0175 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-17 |
1.0175 |
1.1523 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-08-16 |
1.0175 |
1.1523 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-15 |
1.0174 |
1.1522 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-12 |
1.0173 |
1.1521 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-11 |
1.0172 |
1.1520 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-08-10 |
1.0173 |
1.1521 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-08-09 |
1.0174 |
1.1522 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-08-08 |
1.0175 |
1.1523 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2022-08-05 |
1.0177 |
1.1525 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-08-04 |
1.0176 |
1.1524 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-08-03 |
1.0174 |
1.1522 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2022-08-02 |
1.0175 |
1.1523 |
0.0005 |
0.04 |
| 2022-08-01 |
1.0171 |
1.1519 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-07-29 |
1.0169 |
1.1517 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-07-28 |
1.0167 |
1.1515 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-07-27 |
1.0166 |
1.1514 |
0.0000 |
0.00 |
| 2022-07-26 |
1.0166 |
1.1514 |
0.0001 |
0.01 |
| 2022-07-25 |
1.0165 |
1.1513 |
0.0002 |
0.02 |
| 2022-07-22 |
1.0163 |
1.1511 |
0.0000 |
0.00 |