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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵钰,王贵重
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.85亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
2411.84 |
|
10.02% |
| 2 |
立讯精密 |
2329.51 |
|
9.67% |
| 3 |
光线传媒 |
2217.03 |
|
9.21% |
| 4 |
完美世界 |
2186.76 |
|
9.08% |
| 5 |
兆易创新 |
1919.09 |
|
7.97% |
| 6 |
上海电影 |
1877.71 |
|
7.80% |
| 7 |
纳芯微 |
1799.18 |
|
7.47% |
| 8 |
世纪华通 |
1276.80 |
|
5.30% |
| 9 |
中南传媒 |
1071.20 |
|
4.45% |
| 10 |
中科飞测 |
1064.35 |
|
4.42% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
70.93 |
0.70 |
0.29% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.21% |
6.66% |
13.50% |
18.97% |
30.35% |
17.49% |
8.07% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-3.16% |
-4.25% |
0.05% |
5.83% |
26.57% |
4.38% |
30.26% |
| 同类型阶段排名 |
819/6997 |
518/6997 |
1104/6997 |
1292/6997 |
2548/6997 |
1265/6997 |
4770/6997 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0260 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
2.3970 |
2.3970 |
0.1540 |
6.87% |
| 2026-06-08 |
2.2430 |
2.2430 |
-0.0910 |
-3.90% |
| 2026-06-05 |
2.3340 |
2.3340 |
-0.1190 |
-4.85% |
| 2026-06-04 |
2.4530 |
2.4530 |
0.0770 |
3.24% |
