嘉实文体娱乐股票A 报告期末总份额 0.85 亿份，比上期增加 -5.20% , 期末净资产 1.61 亿元，比上期增加 -11.20% 。
| 报告日期 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份） | 总份额变动率（%） | 期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.25 | 0.29 | 0.85 | -5.20 | 1.61 |
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.26 | 0.90 | -12.31 | 1.81 |
| 2025-09-30 | 0.27 | 0.66 | 1.02 | -27.47 | 2.42 |
| 2025-06-30 | 0.44 | 0.16 | 1.41 | 24.35 | 2.69 |
| 2025-03-31 | 0.20 | 0.29 | 1.14 | -7.23 | 2.19 |
| 2024-12-31 | 0.28 | 0.51 | 1.22 | -15.81 | 2.16 |
| 2024-09-30 | 0.05 | 0.41 | 1.45 | -19.65 | 2.37 |
| 2024-06-30 | 0.28 | 0.25 | 1.81 | 1.13 | 2.54 |