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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- 0.0500元
- 基金经理：
- 柴迪伊,梁冰哲
- 成立日期：
- 2016-08-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.38亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
交通银行 |
4388.44 |
|
1.27% |
| 2 |
中国电信 |
3400.70 |
|
0.99% |
| 3 |
中国石油 |
3196.22 |
|
0.93% |
| 4 |
伊利股份 |
2808.12 |
|
0.81% |
| 5 |
中国海油 |
2464.80 |
|
0.71% |
| 6 |
招商银行 |
2459.47 |
|
0.71% |
| 7 |
中泰化学 |
2322.97 |
|
0.67% |
| 8 |
贵州茅台 |
2117.00 |
|
0.61% |
| 9 |
上海银行 |
1970.21 |
|
0.57% |
| 10 |
太阳纸业 |
1822.61 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债22 |
17460.57 |
174.00 |
5.06% |
| 2 |
24汇金MTN007 |
13257.88 |
130.00 |
3.84% |
| 3 |
25国开08 |
11091.52 |
110.00 |
3.22% |
| 4 |
26国债01 |
11029.04 |
110.00 |
3.20% |
| 5 |
25电网MTN003 |
10040.17 |
100.00 |
2.91% |
| 6 |
25电网MTN005 |
10040.17 |
100.00 |
2.91% |
| 7 |
富瀚转债 |
365.67 |
0.00 |
0.11% |
| 8 |
建龙转债 |
258.65 |
0.00 |
0.08% |
| 9 |
康医转债 |
264.69 |
0.00 |
0.08% |
| 10 |
甬金转债 |
223.49 |
0.00 |
0.06% |
业绩表现
截至：2026-06-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.07% |
-0.71% |
-0.40% |
3.86% |
10.18% |
2.51% |
27.04% |
| 沪深300指数 |
-3.72% |
-4.63% |
0.38% |
3.74% |
21.25% |
2.00% |
23.09% |
| 同类型平均收益率 |
-2.35% |
-3.42% |
2.26% |
8.92% |
27.53% |
6.92% |
27.62% |
| 同类型阶段排名 |
3880/11064 |
3911/11064 |
5446/11064 |
5086/11064 |
5740/11064 |
5068/11064 |
3858/11064 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-11 |
2.0245 |
2.0745 |
-0.0022 |
-0.10% |
| 2026-06-10 |
2.0266 |
2.0766 |
-0.0061 |
-0.29% |
| 2026-06-09 |
2.0325 |
2.0825 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-06-08 |
2.0301 |
2.0801 |
-0.0084 |
-0.39% |
| 2026-06-05 |
2.0381 |
2.0881 |
-0.0088 |
-0.41% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-06-21 |
2018-06-22 |
2018-06-22 |
2018-06-25 |
0.0500 |
