安信新价值混合A 净资产规模 8.78 亿元，比上期增加 282.06% , 股票配置占比上期增加 227.89% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 6.23 | 17.87 | 26.30 | 75.45 | 1.01 | 2.89 | 1.32 | 3.79 | 8.78 | 34.86 |
| 2025-12-31 | 1.90 | 18.68 | 7.47 | 73.33 | 0.58 | 5.69 | 0.23 | 2.30 | 2.30 | 10.19 |
| 2025-09-30 | 1.09 | 19.51 | 4.14 | 73.97 | 0.33 | 5.87 | 0.04 | 0.65 | 0.98 | 5.60 |
| 2025-06-30 | 0.17 | 10.48 | 0.68 | 42.77 | 0.23 | 14.57 | 0.51 | 32.18 | 0.37 | 1.60 |
| 2025-03-31 | 0.30 | 16.95 | 0.92 | 52.05 | 0.03 | 1.94 | 0.51 | 29.06 | 0.37 | 1.76 |
| 2024-12-31 | 0.10 | 15.57 | 0.36 | 56.99 | 0.01 | 1.70 | 0.16 | 25.74 | 0.14 | 0.63 |
| 2024-09-30 | 0.11 | 18.69 | 0.35 | 59.45 | 0.13 | 21.75 | 0.00 | 0.11 | 0.10 | 0.59 |
| 2024-06-30 | 0.11 | 19.84 | 0.41 | 73.62 | 0.00 | 0.76 | 0.03 | 5.78 | 0.10 | 0.56 |