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- 基金估值：
-
[06-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 曹世宇
- 成立日期：
- 2016-07-06
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.63亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
菜百股份 |
2717.25 |
|
1.91% |
| 2 |
新和成 |
2570.68 |
|
1.81% |
| 3 |
东阿阿胶 |
2185.61 |
|
1.54% |
| 4 |
中国黄金 |
2155.66 |
|
1.52% |
| 5 |
江苏有线 |
2046.66 |
|
1.44% |
| 6 |
新乳业 |
1981.76 |
|
1.40% |
| 7 |
小熊电器 |
1941.24 |
|
1.37% |
| 8 |
锦江酒店 |
1937.98 |
|
1.37% |
| 9 |
益丰药房 |
1933.36 |
|
1.36% |
| 10 |
科伦药业 |
1923.56 |
|
1.36% |
业绩表现
截至：2026-06-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.55% |
-8.87% |
-14.50% |
-16.03% |
-17.02% |
-16.34% |
-15.64% |
| 沪深300指数 |
-0.82% |
-3.45% |
1.91% |
4.29% |
22.74% |
3.18% |
24.27% |
| 同类型平均收益率 |
-0.98% |
-4.94% |
0.81% |
6.32% |
26.45% |
4.85% |
30.63% |
| 同类型阶段排名 |
2866/7008 |
5497/7008 |
6378/7008 |
6493/7008 |
6572/7008 |
6590/7008 |
6301/7008 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-12 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0146 |
1.92% |
| 2026-06-11 |
0.7618 |
0.7618 |
-0.0073 |
-0.95% |
| 2026-06-10 |
0.7691 |
0.7691 |
0.0032 |
0.42% |
| 2026-06-09 |
0.7659 |
0.7659 |
-0.0016 |
-0.21% |
| 2026-06-08 |
0.7675 |
0.7675 |
-0.0132 |
-1.69% |
