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- 基金估值：
-
[12-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
36853.03 |
|
9.88% |
| 2 |
新易盛 |
20642.52 |
|
5.53% |
| 3 |
立讯精密 |
18480.04 |
|
4.95% |
| 4 |
中际旭创 |
15069.37 |
|
4.04% |
| 5 |
纳芯微 |
10267.37 |
|
2.75% |
| 6 |
恒玄科技 |
9285.66 |
|
2.49% |
| 7 |
北方华创 |
8938.63 |
|
2.40% |
| 8 |
虹软科技 |
8650.00 |
|
2.32% |
| 9 |
惠泰医疗 |
8060.24 |
|
2.16% |
| 10 |
阳光电源 |
7058.07 |
|
1.89% |
业绩表现
截至：2025-12-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.34% |
6.67% |
1.20% |
44.43% |
45.13% |
48.16% |
54.82% |
| 沪深300指数 |
0.66% |
2.75% |
0.23% |
18.17% |
16.31% |
18.21% |
20.14% |
| 同类型平均收益率 |
1.11% |
2.77% |
-0.62% |
18.74% |
22.05% |
23.74% |
25.30% |
| 同类型阶段排名 |
2474/6507 |
881/6507 |
2486/6507 |
695/6507 |
872/6507 |
880/6507 |
887/6507 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-30 |
3.5500 |
3.5500 |
0.0120 |
0.34% |
| 2025-12-29 |
3.5380 |
3.5380 |
-0.0140 |
-0.39% |
| 2025-12-26 |
3.5520 |
3.5520 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2025-12-25 |
3.5530 |
3.5530 |
0.0120 |
0.34% |
| 2025-12-24 |
3.5410 |
3.5410 |
0.0380 |
1.08% |
