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- 基金估值：
-
[12-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-16 |
3.3520 |
3.3520 |
-0.0650 |
-1.90 |
| 2025-12-15 |
3.4170 |
3.4170 |
-0.0590 |
-1.70 |
| 2025-12-12 |
3.4760 |
3.4760 |
0.0540 |
1.58 |
| 2025-12-11 |
3.4220 |
3.4220 |
-0.0570 |
-1.64 |
| 2025-12-10 |
3.4790 |
3.4790 |
0.0010 |
0.03 |
| 2025-12-09 |
3.4780 |
3.4780 |
0.0200 |
0.58 |
| 2025-12-08 |
3.4580 |
3.4580 |
0.0780 |
2.31 |
| 2025-12-05 |
3.3800 |
3.3800 |
0.0480 |
1.44 |
| 2025-12-04 |
3.3320 |
3.3320 |
0.0240 |
0.73 |
| 2025-12-03 |
3.3080 |
3.3080 |
-0.0360 |
-1.08 |
| 2025-12-02 |
3.3440 |
3.3440 |
-0.0230 |
-0.68 |
| 2025-12-01 |
3.3670 |
3.3670 |
0.0390 |
1.17 |
| 2025-11-28 |
3.3280 |
3.3280 |
0.0270 |
0.82 |
| 2025-11-27 |
3.3010 |
3.3010 |
-0.0170 |
-0.51 |
| 2025-11-26 |
3.3180 |
3.3180 |
0.0650 |
2.00 |
| 2025-11-25 |
3.2530 |
3.2530 |
0.0760 |
2.39 |
| 2025-11-24 |
3.1770 |
3.1770 |
0.0500 |
1.60 |
| 2025-11-21 |
3.1270 |
3.1270 |
-0.1220 |
-3.76 |
| 2025-11-20 |
3.2490 |
3.2490 |
-0.0290 |
-0.88 |
| 2025-11-19 |
3.2780 |
3.2780 |
-0.0080 |
-0.24 |