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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2016-09-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.63亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
36853.03 |
|
9.88% |
| 2 |
新易盛 |
20642.52 |
|
5.53% |
| 3 |
立讯精密 |
18480.04 |
|
4.95% |
| 4 |
中际旭创 |
15069.37 |
|
4.04% |
| 5 |
纳芯微 |
10267.37 |
|
2.75% |
| 6 |
恒玄科技 |
9285.66 |
|
2.49% |
| 7 |
北方华创 |
8938.63 |
|
2.40% |
| 8 |
虹软科技 |
8650.00 |
|
2.32% |
| 9 |
惠泰医疗 |
8060.24 |
|
2.16% |
| 10 |
阳光电源 |
7058.07 |
|
1.89% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.81% |
6.47% |
8.31% |
49.05% |
62.04% |
5.50% |
53.82% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
3.81% |
7.28% |
5.75% |
23.81% |
35.62% |
5.89% |
30.60% |
| 同类型阶段排名 |
3161/6543 |
3019/6543 |
2004/6543 |
985/6543 |
1097/6543 |
2970/6543 |
1248/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
3.7010 |
3.7010 |
0.0440 |
1.20% |
| 2026-01-09 |
3.6570 |
3.6570 |
0.0370 |
1.02% |
| 2026-01-08 |
3.6200 |
3.6200 |
-0.0220 |
-0.60% |
| 2026-01-07 |
3.6420 |
3.6420 |
0.0330 |
0.91% |
| 2026-01-06 |
3.6090 |
3.6090 |
0.0090 |
0.25% |
