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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- 0.2319元
- 基金经理：
- 黄华
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.43亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.1737 |
1.4056 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-09 |
1.1739 |
1.4058 |
0.0017 |
0.12 |
| 2026-01-08 |
1.1725 |
1.4044 |
-0.0022 |
-0.15 |
| 2026-01-07 |
1.1743 |
1.4062 |
-0.0025 |
-0.17 |
| 2026-01-06 |
1.1763 |
1.4082 |
0.0053 |
0.37 |
| 2026-01-05 |
1.1720 |
1.4039 |
0.0054 |
0.38 |
| 2025-12-31 |
1.1676 |
1.3995 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.1674 |
1.3993 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-29 |
1.1661 |
1.3980 |
-0.0031 |
-0.21 |
| 2025-12-26 |
1.1686 |
1.4005 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-25 |
1.1658 |
1.3977 |
0.0016 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.1645 |
1.3964 |
0.0009 |
0.06 |
| 2025-12-23 |
1.1638 |
1.3957 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-22 |
1.1633 |
1.3952 |
0.0014 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.1622 |
1.3941 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1606 |
1.3925 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.1609 |
1.3928 |
0.0049 |
0.35 |
| 2025-12-16 |
1.1569 |
1.3888 |
-0.0038 |
-0.27 |
| 2025-12-15 |
1.1600 |
1.3919 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-12 |
1.1605 |
1.3924 |
0.0027 |
0.19 |