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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.2319元
- 基金经理：
- 黄华
- 成立日期：
- 2016-11-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.95亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1752 |
1.4071 |
-0.0063 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.1803 |
1.4122 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-02-11 |
1.1801 |
1.4120 |
0.0016 |
0.11 |
| 2026-02-10 |
1.1788 |
1.4107 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.1789 |
1.4108 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-02-06 |
1.1757 |
1.4076 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-02-05 |
1.1749 |
1.4068 |
-0.0028 |
-0.20 |
| 2026-02-04 |
1.1772 |
1.4091 |
0.0043 |
0.30 |
| 2026-02-03 |
1.1737 |
1.4056 |
0.0052 |
0.36 |
| 2026-02-02 |
1.1695 |
1.4014 |
-0.0103 |
-0.71 |
| 2026-01-30 |
1.1779 |
1.4098 |
-0.0058 |
-0.40 |
| 2026-01-29 |
1.1826 |
1.4145 |
0.0041 |
0.28 |
| 2026-01-28 |
1.1793 |
1.4112 |
0.0044 |
0.31 |
| 2026-01-27 |
1.1757 |
1.4076 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-26 |
1.1760 |
1.4079 |
0.0012 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
1.1750 |
1.4069 |
0.0010 |
0.07 |
| 2026-01-22 |
1.1742 |
1.4061 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-21 |
1.1745 |
1.4064 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-01-20 |
1.1742 |
1.4061 |
0.0014 |
0.09 |
| 2026-01-19 |
1.1731 |
1.4050 |
0.0010 |
0.07 |