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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
分众传媒 |
127.75 |
|
5.35% |
| 2 |
长江电力 |
125.35 |
|
5.25% |
| 3 |
中国平安 |
102.50 |
|
4.29% |
| 4 |
工业富联 |
97.03 |
|
4.06% |
| 5 |
阳光电源 |
92.33 |
|
3.86% |
| 6 |
中国汽研 |
91.90 |
|
3.85% |
| 7 |
黔源电力 |
87.01 |
|
3.64% |
| 8 |
苏泊尔 |
86.91 |
|
3.64% |
| 9 |
招商银行 |
86.07 |
|
3.60% |
| 10 |
国泰海通 |
76.23 |
|
3.19% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.50% |
5.13% |
5.08% |
8.64% |
6.84% |
7.03% |
27.62% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.04% |
22.23% |
23.56% |
26.13% |
| 同类型阶段排名 |
2208/6488 |
2158/6488 |
945/6488 |
4176/6488 |
4842/6488 |
4872/6488 |
2860/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0062 |
0.42% |
| 2025-12-25 |
1.4706 |
1.4706 |
0.0071 |
0.49% |
| 2025-12-24 |
1.4635 |
1.4635 |
0.0125 |
0.86% |
| 2025-12-23 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0045 |
0.31% |
| 2025-12-22 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0171 |
1.20% |
