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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵荣杰
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 建信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.4510 |
1.4510 |
0.0045 |
0.31 |
| 2025-12-22 |
1.4465 |
1.4465 |
0.0171 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
1.4294 |
1.4294 |
0.0085 |
0.60 |
| 2025-12-18 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.0060 |
-0.42 |
| 2025-12-17 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0266 |
1.90 |
| 2025-12-16 |
1.4003 |
1.4003 |
-0.0205 |
-1.44 |
| 2025-12-15 |
1.4208 |
1.4208 |
-0.0061 |
-0.43 |
| 2025-12-12 |
1.4269 |
1.4269 |
0.0184 |
1.31 |
| 2025-12-11 |
1.4085 |
1.4085 |
-0.0151 |
-1.06 |
| 2025-12-10 |
1.4236 |
1.4236 |
-0.0048 |
-0.34 |
| 2025-12-09 |
1.4284 |
1.4284 |
-0.0111 |
-0.77 |
| 2025-12-08 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0121 |
0.85 |
| 2025-12-05 |
1.4274 |
1.4274 |
0.0158 |
1.12 |
| 2025-12-04 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0053 |
0.38 |
| 2025-12-03 |
1.4063 |
1.4063 |
-0.0036 |
-0.26 |
| 2025-12-02 |
1.4099 |
1.4099 |
-0.0100 |
-0.70 |
| 2025-12-01 |
1.4199 |
1.4199 |
0.0121 |
0.86 |
| 2025-11-28 |
1.4078 |
1.4078 |
0.0058 |
0.41 |
| 2025-11-27 |
1.4020 |
1.4020 |
0.0020 |
0.14 |
| 2025-11-26 |
1.4000 |
1.4000 |
0.0012 |
0.09 |