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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.2653元
- 基金经理：
- 唐薇
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开05 |
5421.12 |
50.00 |
5.21% |
| 2 |
24国开10 |
5078.50 |
49.00 |
4.88% |
| 3 |
24国开05 |
4265.47 |
40.00 |
4.10% |
| 4 |
19国开15 |
4254.96 |
40.00 |
4.09% |
| 5 |
20闽高速MTN002 |
4157.54 |
40.00 |
4.00% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.19% |
0.09% |
0.67% |
0.45% |
1.29% |
1.13% |
8.72% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
0.24% |
0.16% |
0.62% |
1.22% |
2.26% |
2.03% |
8.33% |
| 同类型阶段排名 |
2850/8747 |
3486/8747 |
2333/8747 |
4888/8747 |
4860/8747 |
4760/8747 |
3786/8747 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
1.0199 |
1.2852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
1.0198 |
1.2851 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-12-22 |
1.0193 |
1.2846 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-19 |
1.0194 |
1.2847 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
1.0188 |
1.2841 |
0.0003 |
0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0424 |
| 2024-02-07 |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
2024-02-21 |
0.0236 |
| 2024-01-03 |
2024-01-05 |
2024-01-05 |
2024-01-09 |
0.0485 |
| 2023-02-02 |
2023-02-06 |
2023-02-06 |
2023-02-08 |
0.0380 |
| 2020-09-16 |
2020-09-18 |
2020-09-18 |
2020-09-22 |
0.0410 |
