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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.2653元
- 基金经理：
- 唐薇
- 成立日期：
- 2016-08-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.86亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
22国开05 |
5421.12 |
50.00 |
5.21% |
| 2 |
24国开10 |
5078.50 |
49.00 |
4.88% |
| 3 |
24国开05 |
4265.47 |
40.00 |
4.10% |
| 4 |
19国开15 |
4254.96 |
40.00 |
4.09% |
| 5 |
20闽高速MTN002 |
4157.54 |
40.00 |
4.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.03% |
0.14% |
0.69% |
0.46% |
1.11% |
1.11% |
8.52% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
6009/8770 |
3487/8770 |
2286/8770 |
4920/8770 |
5144/8770 |
4868/8770 |
3846/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.0196 |
1.2849 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
1.0194 |
1.2847 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
1.0194 |
1.2847 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
1.0199 |
1.2852 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
1.0198 |
1.2851 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2025-12-04 |
2025-12-08 |
2025-12-08 |
2025-12-10 |
0.0424 |
| 2024-02-07 |
2024-02-19 |
2024-02-19 |
2024-02-21 |
0.0236 |
| 2024-01-03 |
2024-01-05 |
2024-01-05 |
2024-01-09 |
0.0485 |
| 2023-02-02 |
2023-02-06 |
2023-02-06 |
2023-02-08 |
0.0380 |
| 2020-09-16 |
2020-09-18 |
2020-09-18 |
2020-09-22 |
0.0410 |
