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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2016-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
4.73 |
|
0.00% |
| 2 |
晶晨股份 |
4.45 |
|
0.00% |
| 3 |
思特威 |
4.77 |
|
0.00% |
| 4 |
卧龙电驱 |
5.81 |
|
0.00% |
| 5 |
华海清科 |
6.61 |
|
0.00% |
| 6 |
春风动力 |
5.37 |
|
0.00% |
| 7 |
亨通光电 |
4.59 |
|
0.00% |
| 8 |
中科飞测 |
4.64 |
|
0.00% |
| 9 |
金发科技 |
4.62 |
|
0.00% |
| 10 |
瑞芯微 |
4.51 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.58 |
4.00 |
0.24% |
| 2 |
金25转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
4.15% |
6.53% |
1.31% |
26.00% |
27.23% |
29.61% |
31.63% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.49% |
3.55% |
0.03% |
19.06% |
22.25% |
23.58% |
26.16% |
| 同类型阶段排名 |
1488/6483 |
1487/6483 |
3052/6483 |
1884/6483 |
2258/6483 |
2148/6483 |
2456/6483 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0105 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0170 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0150 |
1.12% |
| 2025-12-19 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0123 |
0.93% |
