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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2016-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
4.73 |
|
0.00% |
| 2 |
晶晨股份 |
4.45 |
|
0.00% |
| 3 |
思特威 |
4.77 |
|
0.00% |
| 4 |
卧龙电驱 |
5.81 |
|
0.00% |
| 5 |
华海清科 |
6.61 |
|
0.00% |
| 6 |
春风动力 |
5.37 |
|
0.00% |
| 7 |
亨通光电 |
4.59 |
|
0.00% |
| 8 |
中科飞测 |
4.64 |
|
0.00% |
| 9 |
金发科技 |
4.62 |
|
0.00% |
| 10 |
瑞芯微 |
4.51 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.58 |
4.00 |
0.24% |
| 2 |
金25转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.48% |
6.20% |
1.05% |
25.71% |
30.53% |
30.53% |
30.42% |
| 沪深300指数 |
-0.09% |
1.17% |
-0.23% |
17.43% |
17.66% |
17.66% |
19.59% |
| 同类型平均收益率 |
0.23% |
2.44% |
-0.92% |
18.29% |
23.28% |
23.27% |
24.83% |
| 同类型阶段排名 |
1013/6520 |
867/6520 |
2355/6520 |
1832/6520 |
2078/6520 |
2057/6520 |
2466/6520 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-31 |
1.3911 |
1.3911 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-12-30 |
1.3900 |
1.3900 |
0.0053 |
0.38% |
| 2025-12-29 |
1.3847 |
1.3847 |
-0.0051 |
-0.37% |
| 2025-12-26 |
1.3898 |
1.3898 |
0.0085 |
0.62% |
| 2025-12-25 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0105 |
0.77% |
