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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘杰
- 成立日期：
- 2016-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赤峰黄金 |
4.73 |
|
0.00% |
| 2 |
晶晨股份 |
4.45 |
|
0.00% |
| 3 |
思特威 |
4.77 |
|
0.00% |
| 4 |
卧龙电驱 |
5.81 |
|
0.00% |
| 5 |
华海清科 |
6.61 |
|
0.00% |
| 6 |
春风动力 |
5.37 |
|
0.00% |
| 7 |
亨通光电 |
4.59 |
|
0.00% |
| 8 |
中科飞测 |
4.64 |
|
0.00% |
| 9 |
金发科技 |
4.62 |
|
0.00% |
| 10 |
瑞芯微 |
4.51 |
|
0.00% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
402.58 |
4.00 |
0.24% |
| 2 |
金25转债 |
0.10 |
0.00 |
0.00% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.82% |
7.05% |
3.26% |
27.24% |
27.02% |
30.41% |
30.74% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.38% |
19.79% |
22.12% |
23.92% |
25.79% |
| 同类型阶段排名 |
1472/6488 |
953/6488 |
2447/6488 |
1847/6488 |
2297/6488 |
2124/6488 |
2518/6488 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
1.3813 |
1.3813 |
0.0105 |
0.77% |
| 2025-12-24 |
1.3708 |
1.3708 |
0.0170 |
1.26% |
| 2025-12-23 |
1.3538 |
1.3538 |
0.0002 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
1.3536 |
1.3536 |
0.0150 |
1.12% |
| 2025-12-19 |
1.3386 |
1.3386 |
0.0123 |
0.93% |
