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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 石玉山
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
1.2829 |
1.3729 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-06 |
1.2833 |
1.3733 |
0.0032 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
1.2804 |
1.3704 |
0.0039 |
0.28 |
| 2025-12-31 |
1.2768 |
1.3668 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.2768 |
1.3668 |
-0.0023 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.2789 |
1.3689 |
-0.0055 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
1.2839 |
1.3739 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-25 |
1.2833 |
1.3733 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-24 |
1.2831 |
1.3731 |
0.0025 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2808 |
1.3708 |
0.0027 |
0.20 |
| 2025-12-22 |
1.2783 |
1.3683 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2025-12-19 |
1.2789 |
1.3689 |
0.0056 |
0.40 |
| 2025-12-18 |
1.2738 |
1.3638 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.2738 |
1.3638 |
0.0080 |
0.58 |
| 2025-12-16 |
1.2665 |
1.3565 |
-0.0025 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
1.2688 |
1.3588 |
-0.0050 |
-0.36 |
| 2025-12-12 |
1.2734 |
1.3634 |
-0.0034 |
-0.24 |
| 2025-12-11 |
1.2765 |
1.3665 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2768 |
1.3668 |
0.0034 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
1.2737 |
1.3637 |
0.0005 |
0.04 |