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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- 0.0900元
- 基金经理：
- 石玉山
- 成立日期：
- 2016-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.66亿份
- 管 理 人：
- 财通证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
科沃斯 |
121.47 |
|
0.46% |
| 2 |
豪威集团 |
119.42 |
|
0.46% |
| 3 |
美的集团 |
112.62 |
|
0.43% |
| 4 |
豫光金铅 |
78.86 |
|
0.30% |
| 5 |
芒果超媒 |
76.17 |
|
0.29% |
| 6 |
宁德时代 |
76.38 |
|
0.29% |
| 7 |
双环传动 |
72.72 |
|
0.28% |
| 8 |
当升科技 |
74.36 |
|
0.28% |
| 9 |
荣旗科技 |
70.47 |
|
0.27% |
| 10 |
横店东磁 |
70.69 |
|
0.27% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
24特别国债01 |
4309.03 |
40.00 |
16.44% |
| 2 |
24特别国债04 |
4204.26 |
40.00 |
16.04% |
| 3 |
25超长特别国债06 |
2944.09 |
30.00 |
11.23% |
| 4 |
24天津债72 |
1986.33 |
20.00 |
7.58% |
| 5 |
25国债08 |
1630.28 |
16.20 |
6.22% |
| 6 |
万凯转债 |
84.37 |
0.00 |
0.32% |
| 7 |
友发转债 |
69.54 |
0.00 |
0.27% |
| 8 |
牧原转债 |
70.34 |
0.00 |
0.27% |
| 9 |
大中转债 |
67.89 |
0.00 |
0.26% |
| 10 |
亚科转债 |
68.29 |
0.00 |
0.26% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.81% |
1.05% |
0.36% |
1.63% |
4.83% |
0.81% |
7.88% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
0.26% |
0.51% |
0.69% |
1.27% |
2.52% |
0.40% |
8.26% |
| 同类型阶段排名 |
862/8772 |
1160/8772 |
6037/8772 |
1851/8772 |
1123/8772 |
1416/8772 |
4431/8772 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
1.2871 |
1.3771 |
0.0046 |
0.33% |
| 2026-01-08 |
1.2829 |
1.3729 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
1.2829 |
1.3729 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-01-06 |
1.2833 |
1.3733 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-01-05 |
1.2804 |
1.3704 |
0.0039 |
0.28% |
| 公告日期 |
权益登记日 |
除息日 |
分红发放日 |
每份分红 |
| 2018-12-19 |
2018-12-20 |
2018-12-20 |
2018-12-24 |
0.0500 |
| 2017-09-18 |
2017-09-19 |
2017-09-19 |
2017-09-21 |
0.0400 |
