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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.76亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
胜宏科技 |
1210.52 |
|
1.67% |
| 2 |
广发证券 |
1146.16 |
|
1.58% |
| 3 |
国元证券 |
1102.90 |
|
1.52% |
| 4 |
新和成 |
989.52 |
|
1.36% |
| 5 |
大华股份 |
901.71 |
|
1.24% |
| 6 |
京东方A |
813.86 |
|
1.12% |
| 7 |
润丰股份 |
712.35 |
|
0.98% |
| 8 |
中国中铁 |
637.84 |
|
0.88% |
| 9 |
三美股份 |
588.20 |
|
0.81% |
| 10 |
金雷股份 |
589.92 |
|
0.81% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.16% |
5.35% |
5.65% |
24.65% |
49.05% |
1.83% |
52.10% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.96% |
3.65% |
1.01% |
20.45% |
29.62% |
2.09% |
25.93% |
| 同类型阶段排名 |
2723/6531 |
2184/6531 |
974/6531 |
2224/6531 |
1275/6531 |
3870/6531 |
1018/6531 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
2.1962 |
2.1962 |
0.0394 |
1.83% |
| 2025-12-31 |
2.1568 |
2.1568 |
-0.0013 |
-0.06% |
| 2025-12-30 |
2.1581 |
2.1581 |
0.0083 |
0.39% |
| 2025-12-29 |
2.1498 |
2.1498 |
-0.0047 |
-0.22% |
| 2025-12-26 |
2.1545 |
2.1545 |
0.0016 |
0.07% |
