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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孙蒙
- 成立日期：
- 2016-08-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.45亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.1260 |
2.1260 |
-0.0304 |
-1.41 |
| 2026-04-02 |
2.1564 |
2.1564 |
-0.0298 |
-1.36 |
| 2026-04-01 |
2.1862 |
2.1862 |
0.0467 |
2.18 |
| 2026-03-31 |
2.1395 |
2.1395 |
-0.0235 |
-1.09 |
| 2026-03-30 |
2.1630 |
2.1630 |
0.0044 |
0.20 |
| 2026-03-27 |
2.1586 |
2.1586 |
0.0241 |
1.13 |
| 2026-03-26 |
2.1345 |
2.1345 |
-0.0289 |
-1.34 |
| 2026-03-25 |
2.1634 |
2.1634 |
0.0454 |
2.14 |
| 2026-03-24 |
2.1180 |
2.1180 |
0.0526 |
2.55 |
| 2026-03-23 |
2.0654 |
2.0654 |
-0.0996 |
-4.60 |
| 2026-03-20 |
2.1650 |
2.1650 |
-0.0345 |
-1.57 |
| 2026-03-19 |
2.1995 |
2.1995 |
-0.0625 |
-2.76 |
| 2026-03-18 |
2.2620 |
2.2620 |
0.0228 |
1.02 |
| 2026-03-17 |
2.2392 |
2.2392 |
-0.0385 |
-1.69 |
| 2026-03-16 |
2.2777 |
2.2777 |
-0.0138 |
-0.60 |
| 2026-03-13 |
2.2915 |
2.2915 |
-0.0190 |
-0.82 |
| 2026-03-12 |
2.3105 |
2.3105 |
-0.0165 |
-0.71 |
| 2026-03-11 |
2.3270 |
2.3270 |
0.0022 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
2.3248 |
2.3248 |
0.0358 |
1.56 |
| 2026-03-09 |
2.2890 |
2.2890 |
-0.0212 |
-0.92 |